230億の男が明かすトレードのスタイル

トレードで230億円の資産を築き「一人の力で日経平均を動かす男」との異名を持つに至った個人投資家cisさん。この連載では『一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学』(通称cis本)の12万部突破を記念し、2月17日に八重洲ブックセンターで行われた「cisトーク」とその後の取材内容を再構成してお伝えします。今回の記事ではcisさんのトレードスタイルをこれでもかと深堀りしています。(構成・平松梨沙)

新聞よりも早い情報は市場の値動きにアリ

担当 最近のトレードの話が一段落したところで、『一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学』の補足となるような話に入りたいと思います。まず、みなさんにお見せしたいものがあります。2018年2月に、cisさんが相場仲間としていたチャットの一場面です。

cis 基本的には、麻雀のメンツ募集のチャットグループなんですけど、確定しているけど覚えてられない情報……IPOとか増資の日程とかを聞いたりもしているやつですね。

担当 そこでcisさんが「7201 ご発注? と見せかけたガチくさい」と書いているんですが……これ、日産自動車(銘柄コード:7201)の話なんですよね。本の中でも出ていた話なんですが、誤発注にも見える規模の非常に大きな売りが出たけれど、普通に売られて売買が成立し、株価を下げて終わったという。それに対して、麻雀仲間であり、有名なトレーダーのますぷろさんが「よく見てる」と突っ込んでいる。こちらについて、説明していただいてもいいですか?

cis 日産自動車って値動きがほとんどなくて、トレーダーは普通やらない銘柄なんですよ。それを何で見ているのかっていう、disり半分褒め半分のコメントですね。実際、大半の人は見なくていいです。

担当 cisさんが幅広く市場の違和感をチェックしているんだなと感じるエピソードなんですが、見ていたのには理由があるんでしょうか?

cis ぼくの場合、今は運用資金が大きいので、時価総額が高くて流動性がある銘柄じゃないと投資できないんですよね。そうじゃないと売れなくて、資金が拘束されてしまう。日産自動車は時価総額が高かったので、何かの事件やイベントがあったら投資の対象になるなと考えて見ていました。でも資産が100億円ない人には関係ない銘柄ですよ。このときは異常な……通常とは2桁違う売りが出ていて、おかしいなと感じたんですよね。
 その後の報道ではカルロス・ゴーンをめぐる不祥事に関する捜査が入ったのが春先だったという話があったので、何か関係があったのかもしれません。事件発覚後の憶測にすぎませんけど。

担当 これを見て、「一人の力で日経平均を動かせる男」は日経新聞より早耳な男かもしれない……と思いました。

cis ぼく自身は、この情報を何の売買にも生かせなかったですけどね。
 ちなみに日経新聞については普段きちんと読んでいるわけじゃないんですけど、日本株のTOBのリークに関しては、これまでぼくが見た限りでは、今のところ100%当てているので、信頼しています。さっき話した「カブドットコム」のTOBも報道があった後に正式発表されましたし、過去報道されてからずっとTOBが発表されずに株価が下がり続けた「三菱レイヨン」も、数カ月後にちゃんと出ました。あくまで今のところではありますが、信じてもリスクとリターンが合うんじゃないかなと思っています。もちろん、今後外すことはあると思いますが。

会場 cisさんの情報源を教えてください。

cis 基本的には、Twitterとかネット証券の記事とかだけです。そのソースが、日経新聞なのかブルームバーグなのかロイターなのか週刊誌系なのかということを確認して、信頼性を判断しています。

230億の男のトレード環境

担当 事前に多かった質問なんですが、場中に見ている指標は何でしょう。

cis ほとんどなくて、日経先物と、ドル円、ユーロ円、マザーズ指数ぐらいですかね。
 個別株を30銘柄ぐらい表示させていて、それで何か違和感のある値動きがあったら「ドル円が死んでいるのかな」とか「ダウ先物が死んでいるのかな」と判断する。30銘柄というのは、セクター別に分けていて、たとえば自動車メーカーとか半導体メーカーのように海外の動向に敏感に反応する輸出系を30銘柄とか、金融・不動産系を30銘柄とか、連動しやすいもの別に整理して登録しておいて、それぞれをポチポチ見ています。切り替えながら監視しているので、実際は300銘柄くらいあるのかな。時価総額上位の500銘柄のうちの7割ぐらいをカバーしている体感です。昔は7画面使ってもっとたくさんの銘柄を表示させていたんですけど、今は目が疲れるので2画面になりました。

会場 本当に個別株ありきなんですね。個別株の違和感をチェックする力が半端ないなと思うのですが、それはマーケットの値動きをひたすら見るなかで磨かれてきたんでしょうか。

cis そうですね。相場で起きた過去事例も学んだりはしましたけど、それそのものが出現するわけではないので、日々の実際の取引で勉強していることが85%くらいですね。特に何かの本を読んで勉強したということもないです。

会場 ローソク足は何を見ていますか。

cis 基本板で、寄り付きからこういうふうに動いて、みたいなのは値動きをずっと見ているので、分足自体は表示せずとも頭のなかでイメージできています。その上で直近ではどのくらいの株価の位置にいるのかということを確認するために、日足と5日線と25日線をたまに確認するぐらいですね。何かの材料があって大きく動いてる株は、直近数日~数週間の過去の値動きとか時価総額を調べる、みたいな感じです。
 ドル円は5分足ですね。ドル円自体はたまにチラ見しかしないんで、覚えてないからです。
 25日線での売買は意識することがあります。一相場終わった後の25日線の値頃感を見て、また買いをスタートするという、昔の機関投資家はそういう傾向があったので。

記者 25日移動平均線割り込んだら損切りということが言われますが。

cis 2回目に割り込んだら、スイング(数日~数週間を意識した取引)では損切りしたりするんですけど、1回目はむしろ買ったりしますね。だいたい2回目の押し目で、ぼくは売ります。相場での1回目爆上げは、早売りしちゃうことも多く、その後に買い直すこともかなりあるんですけど、見てて下がってきて25日線で買うってケースは多いですね。特に外国人投資家が絡んでいそうな銘柄は、そうして買われる傾向にあるので。

担当 現在トレーダーとしてガッツリ相場に向き合っている時間は、前場の間……朝9時から11時半までなんですよね。

cis はい。MSCIのリバランスような大きなイベントがなければ、それで終わり。あたたかい時期は雀荘まで歩いていくなど、午後はなるべく運動するようにしています。昔は15時までの後場も張りついて、そこからアメリカ市場も見ていたんですけど、髪の毛は抜けるし、お腹痛くなって下痢になるし、体調がものすごく悪くなったんで。前場だけにしたら、まあまあ調子良くなりました。
 後場をやったらもっと勝てるかもしれませんが、健康と天秤にかけるとリスクが見合わないと考えて諦めています。携帯でポチポチするくらいですね。

担当 そういえば本の中で、投資家は運動しないし健康診断に行かないから体調が悪くなりやすいという話をされていましたよね。それで一度投資家仲間でひたすら歩き続ける企画を立てたとか。少しその話をしていただいていいですか。

cis 稼げている専業投資家って、2パターンに分かれると思っていて。ぼくみたいにガリガリになっていくタイプか、ますぷろみたいにどんどん体が大きくなっていくか、少なくともぼくの仲間内はどっちかで。それで健康と人間の野性の勘を取り戻そうと言って、8月の一番暑いときに東海道を歩いて、名古屋から東京まで向かう企画をやりました。1日30kmを目標に歩いて、その日その日で宿を予約して、雨が降ったら休んで麻雀したり……ということをやりました。人によっては歩きながら携帯をぽちぽちして売買したり。10年くらい前かな。ああいうことはまたやりたいですね。

現時点ではゲーム株は狙い目?

担当 暴落しているサンバイオの戻しを狙って買ったり、親会社によるTOBを見込んでカブドットコム証券を買っておいたり……。cisさんはさまざまな「仕込み」に成功しています。イベント前に募集した質問にもあったのですが、そのタイミングはどうやって決めているんでしょうか?

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230億円稼いだ投資家があの日語ったこと

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投資で230億円の資産を築き、「一人の力で日経平均を動かす男」との異名を持つと言われるまでに至った男——それが・cis(しす)さんです。彼の投資哲学が綴られた書籍『一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学』(KADOKAWA)は、発売...もっと読む

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yukihabo https://t.co/MQcQQlpOc3 4ヶ月前 replyretweetfavorite

_btcfx5_ 【#CIS】 https://t.co/IYke3cbNoy ▼情報源 ・Twitterやネット証券の記事 ・日経新聞やブルームバーグ ▼投資方法 ・基本は板 ・たまに日足と5日線と25日… https://t.co/jmqIF9xevz 4ヶ月前 replyretweetfavorite

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